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桥水四季度清仓芯片股,大举押注金融,新进小摩、花旗

激石外汇2023-02-14 11:58:26外汇资讯374

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

递交美国证监会(SEC)的13F报告显示,去年第四季度,全球最大对冲基金桥水(Bridgewater Associates)进一步增持重仓的追踪美股大盘股ETF IShares Core S&P 500 ETF,同时减持三大重仓个股宝洁、强生和百事可乐,也减持了重仓的新兴市场ETF,主要清仓了英伟达等三只芯片股,主要建仓摩根大通等三只金融股。

截至四季度末,桥水的前五大持仓分别是,其中第二、第三和第五位的持股都环比三季度末减少超过20%:

季末市值7.932亿美元的IShares Core S&P 500 ETF(IVV)共206万股,四季度持股较三季度环比增加30.5962万股,增约17%。
市值7.571亿美元的宝洁(PG)共500万股,四季度持股环比减少162万股。
市值6.796亿美元的IShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)共1460万股,四季度持股减少34.7293万股,降幅超过2%。
市值6.303亿美元的强生(JNJ)共357万股,四季度持股减少114万股。
市值5.457亿美元的百事可乐共302万股,四季度持股减少100万股。

四季度桥水共建仓87个,新进市值前五的个股分别是:

摩根大通(JPM)新进69.2356万股,市值9280万美元;
花旗(C)128万股,市值5810万美元;
发电和能源基础设施公司NextEra Energy Inc(NEE)26.1735万股,市值2190万美元;
加拿大贵金属公司Franco-Nevada Corp(FNV)10.7428万股,市值1470万美元;
贝莱德(BLK)19.58万股,市值1390万美元。

四季度桥水共清仓133只,清仓排在前五的个股中,前三都是芯片股,分别是:

72.271万股AMD(AMD),市值4580万美元;
57.6159万股美光科技(MU),市值2890万美元;
18.0269万股英伟达(NVDA),市值2190万美元;
21.5352万股洲际交易所(ICE),市值1950万美元;
11.0621万股卡特彼勒(CAT),市值1820万美元。

四季度桥水共增持265只,增持规模最多的是头号重仓的IVV,第二到五位分别是:

美国银行(BAC)加仓194万股,持股增至321万股,增幅152%,季末持仓市值1.062亿美元;
伯克希尔-哈撒韦B类股(BRK.B)增持11.0863万股至36.0889万股,增幅44%,持仓市值1.115亿美元。
嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW)增持36.5874万股至61.0615万股,增幅149%,持仓市值5080万美元。
Comcast(CMCSA)增持79.6786万股至164万股,增幅94%,持仓市值5740万美元。

此外,增持的金融股还有富国银行和高盛。

四季度桥水共减持457只,其中减持最多的个股是强生,减持第三和第五位也在五大重仓之列,分别是重仓第五位的百事可乐和第二位的宝洁。减持第二位和第四位分别是:

Costco(COST)被减持26.2023万股,持仓降22%至93.7521万股,持仓市值4.28亿美元;
可口可乐(KO)被减持305万股,持仓下降24%至500万股,持仓市值5.357亿美元。

此外,谷歌母公司Alphabet的A类股、麦当劳、微软、万事达卡A类股、Airbnb的A类股也都被减仓。         

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