新能源车强势反弹！是“一日游”还是反攻行情？已有基金从AI切换回补
激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道：
今年二季度，中外新能源车企交付数据强于预期，回调多时的新能源汽车赛道似乎迎来了一波“反攻”行情。
周一，A股、港股新能源汽车板块全线大涨。其中，小鹏汽车大涨超16%，赛力斯涨10%，理想汽车、长城汽车等涨幅均在7%以上。同一天，美股新能源汽车赛道也迎来了大涨。
不过，周二开盘，港股新能源车赛道旋即走低回调，零跑汽车跌超6%，小鹏汽车跌超5%。A股新能源车板块则继续上扬，板块内个股掀起涨停潮，光智科技20%涨停，浙江世宝、英利汽车等近20股10%涨停比亚迪、赛力斯、广汽集团等均涨超2%以上。
事实上，从今年5月底以来，新能源汽车就进入了上升通道，港股上涨超过18%，A股上涨约13%。
近期消息面上，一系列强于预期的二季度交付数据成为车企交上的满意答卷。
7月1日，国内新能源车企相继公布6月“成绩单”，其中，广汽埃安继续保持4.5万辆，续创历史新高，理想首次突破三万，极氪汽车和创维汽车也表现不错，蔚来、小鹏环比恢复正增长。
比亚迪6月新能源汽车销量253046辆，今年上半年累计销量约126万辆，同比增长95.78%
6月，理想共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破三万，同比增长150.1%。
广汽埃安6月销量45013辆，同比增长86.7%；1-6月累计销量209336辆，同比增长109%。
极氪汽车6月交付新车10620台，同比增长146.9%，环比增长22.4%。
6月，小鹏汽车共交付新车8620台，同比下降43%，环比增长15%，连续5个月实现正增长，其中P7车型总交付环比增长17%。
6月蔚来汽车共交付新车10707台，重回1万辆，同比下降17%，环比增长74%。
美股新能源汽车赛道本周也迎来了大涨：车企Rivian周一收涨17.41%，特斯拉则收涨6.9%。
7月2日，特斯拉发布数据显示，受益于几次降价以及联邦电动汽车税收抵免的优惠，特斯拉二季度向全球客户交付了超过46.61万辆汽车，同比增长83%；二季度汽车产量为47.97万辆，同比增长85.5%。
Rivian在周一公布的数据显示，公司二季度交付量为12640辆，较上一季度环比增长59%，超出市场预期的11000辆。今年二季度，Rivian共生产了13992辆车，上半年共生产了约23400辆汽车。
Wedbush分析师Dan Ive表示，特斯拉和Rivian的最新数据对电动汽车行业来说是一个“重大好消息”：
尽管华尔街有许多怀疑论者，但生产和需求仍然活跃。
对特斯拉来说，这是一个辉煌的季度，而Rivian在6月这个季度的业绩令人印象深刻，为特斯拉锦上添花。
基金回补
尽管上半年市场主题几乎被人工智能占据，仍有一部分基金坚定重仓了新能源汽车，并且，当下有更多的基金开始了从热门赛道向新能源汽车的切换。
据券商中国，部分非港股主题基金的持仓信息显示，港股电动车成为基金的核心仓位，在年初看好AI等热门主题的部分基金经理，近期也开始出现向主流赛道的转向。
以A股电动汽车新锐龙头赛力斯为例，截至今年一季度末，重仓持有该股的核心机构几乎清一色来自广发基金，包括公募顶流刘格菘等明星基金经理。与此同时，在港股市场惊人的调整背景下，非港股主题基金在港股市场寻觅电动车，也显示出电动车的投资吸引力，巨大机会远远大于“惊人的调整风险”。
基金经理李博管理的信澳新能源精选基金即是一只非港股主题基金，但从持仓上看，该基金将港股的电动车板块列为核心仓位，其中仅小鹏汽车即已是第二大重仓股，占比接近10%，相关人士认为非港股主题基金在风险巨大的香港股票市场，果断布局电动车行业，更加凸显了公募主流资金对电动车巨大机会的判断。
华南地区一位公募基金经理接受券商中国记者采访时透露，从当前A股市场的性价比看，新能源汽车产业链的机会远大于AI等高估值领域，尽管他从年初开始参与了部分热门赛道股票的趋势性投资机会，但目前他已经开始加仓回补相关新能源赛道股票。
“市场的博弈特点很明显，我相信几个月后可能有更多的资金，会想起新能源汽车。”上述基金经理强调，电动汽车产业链比AI人工智能更为接近现实业绩和需求。
展望下半年新能源汽车行业，诺德基金研究总监罗世锋对券商中国表示，国内经济仍处于持续复苏的通道中，从近期陆续出台的新能源汽车、地产、降息等方面的政策来看，短期内应对经济增长仍有较大的政策空间。
中长期来看，尽管面临着人口出生率下降、老龄化等挑战，不过智能化、绿色化等产业技术趋势的发展所带来的经济结构优化及生产效率的提升，仍有望为我国经济的长期稳健发展提供持续的动力。
东莞证券表示，车市进入下半年消费旺季，叠加政策发力，后续新能源汽车销量有望继续走高。当前板块估值处于近三年的历史底部，具备全球竞争力的头部优质企业配置价值渐显。
东海证券认为，乘用车市场、新能源汽车市场新车型上市全面提速，在更具性价比的定价策略下，渗透率有望加速提升；同时，在特斯拉、新势力、自主品牌的培育下，国内新能源汽车零部件供应商在成本管控、响应速度方面具备优势，关注产业链全球竞争力提升趋势。商用车市场，全年同比改善趋势明确，关注行业龙头的盈利修复。
