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市场低迷,华尔街顶级做市商Citadel证券上半年交易收入大降35%

激石外汇2023-07-25 12:00:14外汇资讯307

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

7月24日周一,据媒体援引知情人士的话说,Ken Griffin创立的交易公司Citadel证券在今年上半年获得的交易收入同比大幅下降了35%。

去年上半年,由于美联储开启加息周期和地缘局势紧张带来的市场剧烈波动,Citadel证券在交易中获得了创纪录的42亿美元收入,但今年前六个月的收入则为27.3亿美元。

其中,该公司二季度净交易收入为13亿美元,低于去年同期的约19亿美元;二季度息税折旧摊销前利润约为5.39亿美元,低于去年同期的11亿美元。知情人士称,该公司已经连续10个季度交易收入突破10亿美元大关。

由于交易波动性大幅减弱,今年上半年,华尔街几家最大银行的交易收入同比下降8.3%至573亿美元,其中,摩根大通交易收入最多,达154亿美元。

Citadel证券撮合美股市场大约五分之一的交易,去年该公司通过算法捕捉微小的价格差异并从中获利,全年从股票交易中获得了约75亿美元的收入。该公司为资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划等机构提供服务。

知情人士称,该公司今年上半年的息税折旧摊销前利润约为11亿美元,同比下降58%。截至今年二季度,该公司管理的总资产从950亿美元增至985亿美元。

知情人士称,Citadel证券二季度还从现金流中获得了5亿美元的股息收入。

Citadel证券在散户抱团股兴盛之时崭露头角,继Robinhood等散户炒股APP之后,该公司撮合美国散户股票交易的三分之一以上。此外,该公司正在扩大其在利率掉期和国债之外的固定收益领域的影响力,也在为关注企业债务交易的机构投资者提供服务。

Citadel证券的投资级别被评为最低,但其债务是杠杆贷款的形式,通常面向高收益评级公司。穆迪投资者服务公司在本月早些时候的一份评级报告中表示,今年的股票波动性和买卖价差已经下降,这将对Citadel的盈利产生不利影响。尽管如此,该评级公司表示,由于该公司在各类资产领域都有健康的市场份额,预计Citadel证券的盈利能力将保持强劲。

穆迪确认了Citadel证券的Baa3评级,称该评级反映了“强大的资本基础和盈利能力、多元化的资金来源和健康的流动性”。

此外值得注意的是,Citadel证券从二季度开始,更倾向于向AI技术进行投资。6月,Citadel证券已告知初创公司创始人和投资者,它正在寻求从使用大型语言模型的AI初创公司获得软件许可或收购这些公司的股份。

为了和这些初创公司搭建关系,今年5月中,Citadel证券在硅谷举办了一场晚宴。知情人士说,与会者包括来自ChatGPT开发者OpenAI等初创公司的代表,以及Insight Partners和General Catalyst等风险投资公司的代表。这些风险投资公司领导了对AI初创公司的重要投资。

其中一位知情人士表示,Citadel证券正在寻求与红杉资本一起投资AI初创公司。红杉资本和Citadel证券曾有过合作,红杉在2021年入股Citadel证券,去年双方都投资了加密货币交易所EDX Markets。 红杉资本也投资了OpenAI和Harvey等AI初创公司。         

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