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亚洲货币大反攻

激石外汇2024-08-21 12:01:59外汇资讯159

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

日元升,日元升,日元升完韩元升

韩元升,韩元升,韩元升完泰铢升

泰铢升,泰铢升,泰铢升完林吉特升

....

最近亚洲货币,在日元的带领下,上演了连环升值...

亚洲货币为何大幅升值?

如果说今年上半年的主题是“Carry+特朗普交易”:做多美元、做空亚洲及新兴市场货币。

而下半年则是完全相反的“Carry trade平仓+哈里斯交易”:低息亚洲货币空头平仓。

近期升值的这些亚洲市场货币(马来西亚林吉特MYR、韩元KRW、泰铢THB、台币TWD)都有一些主要的共同点:

一是利率低,在美联储加息周期中,这些货币被作为Carry trade中的融资货币被借出,今年上半年遭大幅贬值。而且普遍出口企业都有囤积美元的现象,临近美联储降息阶段,这个行为出现了反转,导致这些被低估的货币出现了价值回归。

二是体量较小,货币受到风险情绪影响非常大。risk on-->资本流入股市-->货币升值,risk off-->资本流出股市-->货币贬值,特别是以芯片和科技股为主的韩国和台湾。

最近亚洲股市吸引了大量外资流入,主要股指都大幅上涨:马来西亚2024年Q2 GDP超预期增长5.9%;泰国新任总理佩通坦当选结束了政治动荡;而韩国和台湾则得益于芯片出口增长。

接下去市场如何走?

上周超预期的零售和初请失业金人数之后,美元不升反跌,这是一个令我很困惑的地方。如果用“美元微笑”理论来解释,在最近“risk on+全球其他地区增长好于美国”的环境下,美元表现是最弱的。

今天市场一个主要焦点是今晚10点美国公布的非农调整,可能会对2023年4月至2024年3月期间的新增就业人数有50-100万人的下修,相当于每月下修5万人左右。也许美国经济可能并没有实际公布的数字显示的这么好。

从技术面来看,虽然短期趋势仍是美元走弱的方向,但是已经出现了超卖,101是一个强力的支撑位,对应去年年底的低点,当时对美联储年内降息预期达到了最极端的160bp(6.5次)。

而现在美联储年内的降息预期还是在100bp左右,个人觉得周五鲍威尔的演讲,也很难给出比市场预期更加鸽派的信号,要警惕会议之后美元的反抽。         

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标签: 亚洲货币
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