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7月市场重现:空美元资产!

激石外汇2024-09-06 11:53:09外汇资讯180

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

重磅“金9”来临,月初密集的小数据直接在非农前把美元资产干趴下了,全球市场的脆弱情绪暴露无遗,大家似乎又在做和七月一样的事情——空美元资产。

What happened?

1、美国基本面不见“回光返照”

  • 制造业PMI:本周二公布的8月Markit制造业PMI终值和8月ISM制造业PMI都略差了一点点,但就是这一点点助推了美股情绪反转,当晚标普跌超2%、纳指跌超3%,数据公布后2Y美债收益率下了3bp,单日跌幅7bp。

  • JOLTS:按理来讲JOLTS延迟一个月公布已经滞后了,所以过去JOLTS数据对市场的影响是比较小的,奈何今年7月数据真的很难看,职位空缺数大跌,职位空缺数/失业人数创3年来新低,自主离职率接近2020年以来低位,裁员人数创17个月新高,一直支持着美国就业市场的医疗、政府这些非周期性部门也开始表现不佳。

  • 经济状况褐皮书:8月褐皮书显示,美国12个地区中经济持平或下降的数量由7月的5个增长至9个,大部分地区的消费支出放缓、制造业下滑、房屋销售疲软。在JOLTS与褐皮书的围攻下,1y sofr隔夜大跌12bp,市场对9月美联储的降息定价再次冲向50bp。

  • ADP:8月ADP预期14.5万,公布值9.9万,私人部门的就业还是很不乐观。

  • 服务业PMI:8月Markit服务业PMI终值和8月ISM非制造业PMI都略好一点点,服务业真是撑起美国经济的最后支柱了,如果哪天服务业都凉了,美国怕不是要硬着陆了…

2、美股恐慌情绪再起

如前所述,经过8月的情绪修复,市场似乎又有了迫切抛售美股的心思,9月3日美股大跌导致VIX指数再度走高至20以上,同时三大股指技术面上都似有触顶回调的“M顶”形态。美股情绪不佳也蔓延到了欧股、日股等其他国家股市,而受全球股市影响最大的澳元在直盘、叉盘上均有明显下跌。

3、美债美指重现7月轨迹

没站上102的美指,在这几天各种小数据的打压下已回调至101关口,美债市场也是一样,1y sofr昨天最低跌至4.05%,已接近8月初非农公布后的最低水平。所以从这两天的走势来看,市场情绪还是脆得很,表面上美指在8月最后一周触底反弹、重振旗鼓,实际上任何一个差数据都能让市场再度狂热地交易9月降息50bp,不管这数据过去是多么微不足道。

下一步,美指和美债收益率是守住前低还是再创新低?8月非农就业数据将揭开下一步走势的关键指引,今晚20:30即见分晓。         

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