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美元可能短期反弹?看CPI数据与全球央行决议

激石外汇2024-12-10 11:59:16外汇资讯102

  本周,受多个国际事件和经济数据的影响,分析师认为美元可能延续多头走势。这些事件,包括欧洲央行和瑞士央行的利率决议、英国GDP数据,以及美国自身的通胀数据和就业市场动态。

  美国通胀数据:直接影响美元

  本周三,美国将公布11月消费者价格指数(CPI),这是美元走势的关键催化剂。市场预计核心CPI环比增速为0.3%,尽管这一数据对美联储来说并非理想,但市场预计不会阻止其在12月18日的会议上降息25个基点。然而,如果核心CPI环比增速达到0.4%,可能会动摇市场对美联储继续降息的信心。

  尽管美联储目前正处于会议前的静默期,但美元的短期收益率仍然达到4.6%,分析师认为这可能吸引市场持有美元头寸。

  欧洲会议与美元

  本周四的欧洲央行会议是全球市场的焦点之一。市场普遍预期欧洲央行将降息25个基点,如果该预期得以兑现,将进一步扩大欧元区与美国之间的利差。根据利率互换市场的预估,欧洲央行接下来可能会累计降息约125个基点,最终利率将从目前的目标下调150个基点至1.75%。

  与此同时,瑞士央行也将在本周进行决议,市场对其降息25个基点或50个基点的可能性存有分歧。随着瑞郎过去一个月相对于欧元升值约1.25%,瑞士的外汇市场干预可能进一步影响美元指数的表现。瑞士央行若选择在当前1.0%的存款利率水平上降息25个基点,可能对市场产生比较显著的影响。

  分析师认为,这些利率决议预期如果得以兑现,将进一步削弱欧元和瑞郎的吸引力,而美元由于较高的利率水平,可能继续被市场选择。

  英国GDP与美元:短期影响有限

  英国将在本周公布10月GDP数据。尽管市场预期这一数据可能带来短期波动,但对美元的直接影响较小。英国央行行长贝利表示,英国明年可能有四次降息的空间,而市场已经基本消化了85个基点的降息预期。这种鸽派前景将可能削弱英镑对美元的竞争力。

  上周,英镑兑美元一度升至1.2810的短期高位,但随后回落至1.2720附近,分析师认为,这一波动表明美元在英镑面前仍占据主导地位。

  加拿大:区域动态对美元的影响

  加拿大央行本周可能宣布降息50个基点,市场对这一预期的概率从50%上升至80%以上。这一预期使得加元兑美元跌至年内新低,美元兑加元汇率从1.4020迅速上涨至1.4165,为今年单日最大涨幅,并接近上月特朗普关税威胁期间的高点(约1.4180)。

  全球视角:作为避险资产的美元

  美元的表现还受到地缘政治因素的影响。上周,韩国政治局势的不确定性导致亚洲资产市场表现不佳,同时提升了美元作为避险资产的吸引力。此外,叙利亚政权更迭的影响尚未完全显现,分析师认为市场的不确定性再次凸显美元的稳定性。

  分析师们普遍认为,尽管美元经历了两周的盘整,但本周多个国际事件可能会促使美元重新开启多头趋势。美元相对于其他货币的利率优势仍将继续为其提供有力支撑。

  北京时间12月9日21:53,美元指数报105.9056

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