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降息周期释放趋缓信号 长期美债收益率再次上涨

激石外汇2024-12-20 11:58:18外汇资讯78

  新华财经北京12月20日电  美联储改变了2025年降息次数的预期,而最新经济数据也证实,即使在当前的借贷成本水平下,美国经济依然强劲。周四(19日),2年期以下债券收益率下行,长期美债收益率再次大幅上扬,跳升至5月底以来的最高水平。

  据美国财政部数据,截至当天收盘,2年期美债收益率从周三的4.35%下降了3BPs至4.32%;10年期美债收益率从周三的4.5%跃升7.5个BPs至4.57%;30年期美债收益率从周三的4.65%大幅上升9BPs至4.74%。周四,10年期与2年期美债收益率利差走阔至25BPs,为9月25日以来最阔;10年期和30年期美债收益率为5月29日以来最高。

  随着中长期美债收益率走高,从1个月期到2年期美债收益率均下滑,美债收益率曲线进一步趋陡(下图)。

  10年期和30年期美债收益率为连续第二天收于数月高位。此前一天,美联储官员宣布降息25BPs,但将2025年降息的次数从此前的4次下调至2次,他们还略微上调了明年个人消费支出通胀预期。

  “如果政策制定者仅仅依赖最近的数据趋势,很难想象通胀预测(以及围绕这些通胀预测的感知风险)如何能像美联储经济预测摘要(SEP)那样急剧变化。”麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师蒂埃里•维茨曼表示:“政策制定者肯定也在特朗普的政策议程项目付诸实施之前集体反思,即使他们不承认这一点。”

  周四,投资者权衡了最新一周初请失业金人数和美国第三季国内生产总值(GDP)成长终值,第三季度GDP增长3.1%,比经济学家的预期高出0.3个百分点。截至12月14日当周,首次申领失业救济人数降至22万人,低于道琼斯调查经济学家此前预测的23万人。

  周五,美国商务部将公布11月份个人消费支出指数,这是美联储最喜欢的通胀衡量指标。

  据芝商所美联储观察工具跟踪的联邦基金期货交易,美联储在明年1月的首次政策会议上再次降息的可能性已降至不到10%。

  欧洲央行管委帕察利季斯表示,欧洲央行应继续小幅降息,没有必要放松政策到开始刺激经济增长的水平。周四,欧债市场走势继续出现分化,德债收益率多为下行,10年期德债收益率跌0.2BP至2.304%;意债涨跌参半,10年期意债收益率涨1.7BP至3.493%;法债收益率全线下行,10年期法债收益率跌0.5BP至3.11%。

  其它市场方面,英国央行决策者周四以6:3的投票结果决定维持利率4.75%不变,投资者判断英国央行降息速度可能比之前预想的要快一些。英国央行行长贝利表示,央行需要坚持现有的“渐进式”降息方式。英债收益率全线上行,2年期英债收益率涨2.8BPs至4.457%,10年期英债收益率涨2.5BPs至4.605%。

  日本央行周四决定维持基准利率在0.25%不变,在全球经济不确定性和国内通胀趋势下,日本央行选择了谨慎的做法。日本央行做出这一决定之际,日元兑美元汇率跌至4个月低点,反映出投资者对央行近期政策方向的担忧。日债收益率当天全线下行,10年期日债收益率跌0.1BP至1.064%,30年期日债收益率跌0.9BP至2.261%。

  一级市场方面,美国财政部周四(当地时间12月19日)发行了3期债券共1770亿美元,其中4周和8周短债分别发行800亿和750亿美元,续发5年期通胀保值债券220亿美元,实际存续期4年10个月;周五没有债券发行安排。

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