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西落东升?中国股债汇齐升

激石外汇2024-08-05 12:00:34外汇资讯168

激石Pepperstone(http://www.paraat.net/)报道:

周一,海外股市大跌,而A股上演低开高走剧情,三大指数全数翻红,沪指涨0.25%,深成指涨0.8%,创业板涨0.8%。科技股续跌,CPO、光刻机、无线充电板块跌幅居前,中际旭创跌5%;6G、数字货币概念回调;教育板块持续活跃,文旅、民航、医药等大消费方向造好。

今早开盘,人民币对美元市场汇率继续大涨。其中美元兑离岸人民币盘中一度达到7.1125,同样在岸美元兑人民币也探至7.1150。

中国银行研究院研究员范若滢分析,最近人民币汇率大涨的原因之一是美元指数走弱。

由于美国经济下行压力有所加大,以及通胀回落态势较确定,美联储最新表态由“鹰”转“鸽”,市场对美联储降息预期有所增强。

此外,人民币与日元的联动影响也是因素之一。今年以来,人民币与日元走势的逻辑在一定程度上类似,二者都与美元间存在较大利差。近期日元明显走强,一定程度上对人民币升值起到带动作用。

民生银行首席经济学家温彬表示,虽然人民币汇率压力仍在,但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下,国内需求有望得到一定提振,外需延续回暖具有较大确定性,叠加较为丰富的汇率管理工具,人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定,人民币对美元汇率大部分时间将在7.1元至7.3元区间内双向波动。

港股全线低开,恒生指数跌1.59%,恒生国企指数跌1.45%。恒生科技指数跌1.53%。中国海油跌近4%,汇丰控股跌近3%;携程集团、舜宇光学科技跌超3%,百度、小米跌超2%。港股呷哺呷哺跌超9%,公司预计中期收入减少约15.9%;中期净亏损约2.6亿元至2.8亿元,同比盈转亏。

中信建投指出,全球美元流动性似有“逆流”迹象,人民币汇率周内跳升,北上资金一度快速流入,市场展开“东升西降”交易叙事。

过去中国资产的风偏被两大因素压制,一是有效需求不足,二是强势美元,目前全球偏紧美元流动性有所松绑。

东升西降交易背后,市场真正关注两个宏观问题:

美国是否迎来硬着陆?7月失业率有短期扰动因素,美国私人部门资产负债表相对健康,美国货币宽松空间充分,我们不建议过度左侧交易美国硬着陆。

中国是否迎来强刺激?判断刺激政策是否有效,关键看能否撬动社融和M1同比。年内政策看点在货币,相较财政,宽货币推动宽信用的效率相对要慢。

国投证券也认为,复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境,当前A股大盘指数处于“难有持续大跌,或有小幅反弹”的定价格局

A股板块方面,白酒股大涨,贵州茅台涨2.5%。

券商股异动拉升,湘财股份直线涨停,锦龙股份、国盛金控、华林证券、东方财富、天风证券等跟涨。

消费电子概念下跌,GPU、果链方向领跌,东山精密跌超6%,工业富联跌4.5%。

GPU概念股下跌。

光模块概念股也下跌。

国债期货

周一,国债期货开盘集体上涨,30年期主力合约涨0.46%,创历史新高;10年期主力合约涨0.12%;5年期主力合约涨0.05%;2年期主力合约涨0.03%。

消息面

“碳排放双控”真的来了!国务院最新方案有破有立

国务院办公厅近日印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》(下称“方案”),从阶段目标、相关规划制度、地方考核制度、行业预警管控、项目评价、碳足迹管理等多个方面作出部署。根据方案,“十五五”时期,将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标,开展碳排放总量核算工作,不再将能耗强度作为约束性指标。

国务院重磅发布!政策护航扩内需 服务消费热度有望延续

3日,国务院发布了《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。据了解,这是我国首次专门就服务消费发展作出系统全面的部署。当前,居民服务消费需求持续释放,服务消费已经成为扩大消费的重要动力和主要增量来源。国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为,目前我国服务消费占居民消费比重仍然偏低,具有较大的发展空间和潜力,促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。

美股见顶信号?巴菲特狂卖苹果!段永平、但斌:不跟!“债王”警告别抄底!

周末,巴菲特旗下公司在二季度狂卖苹果股票的消息刷屏。根据伯克希尔·哈撒韦A周六发布的10—Q报告,该公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约4亿股,降幅近50%。         

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